上海炒股配资 10月22日基金净值:鹏华中债1-3年国开行债A最新净值1.0643,跌0.07%

时间:2024-11-12 22:05 点击:165 次

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本站消息,10月22日,鹏华中债1-3年国开行债A最新单位净值为1.0643元,累计净值为1.1813元,较前一交易日下跌0.07%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.08%,近3个月上涨0.47%,近6个月上涨1.26%,近1年上涨3.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

鹏华中债1-3年国开行债A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比115.57%,现金占净值比0.17%。

该基金的基金经理为张佳蕾、王中兴,基金经理张佳蕾于2022年1月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.25%。基金经理王中兴于2023年11月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.54%。

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