股票配资首选平台 8月23日基金净值:国元元赢六个月定开债最新净值1.0604,跌0.09%

时间:2024-09-21 22:38 点击:72 次

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证券之星消息,8月23日,国元元赢六个月定开债最新单位净值为1.0604元,累计净值为1.1504元,较前一交易日下跌0.09%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.38%,近3个月上涨1.62%,近6个月上涨2.75%,近1年上涨5.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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国元元赢六个月定开债为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比119.13%,现金占净值比0.27%。

该基金的基金经理为夏真辉、柯贤发,基金经理夏真辉于2022年2月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.47%。基金经理柯贤发于2023年8月30日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.51%。

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